Биржевые спекуляции

Главная > Биржевые спекуляции

Скажу сразу, бизнесом это назвать ОЧЕНЬ сложно, но некоторые будут доказывать обратное...

Итак, сладкое слово БИРЖА вызывает неоднозначные реакции от рьяно-брыжжущих до умеренно-проигранных...

Несколько лет, я сам отдал торговле на Форекс, а потом и на фондовом рынке. За это время успел попробовать себя в нескольких ролях: трейдер, аналитик и преподаватель в дилинг-центре. За этот период сформировалось определенное мнение, с которым Вы можете познакомиться в статье реальность о Форекс. На сегодняшний момент не торгую/спекулирую, так как определил для себя модель, которой хочу заниматься :) и биржа к этому занятию не относится. Позже объясню причину... 

То, что написано после тоненькой синенькой линии раньше было тем, что кто-то называет бизнесом или торговой системой. Забавно... Читайте, делайте выводы, пробуйте, надеюсь, что чем-то смогу Вам помочь. По крайней мере, был бы рад этому :)
По ходу может быть вставлю несколько комментариев, сам давно не читал :)


 

Рекомендую использовать данную статью, как один из источников для построения собственной торговой системы, а может и просто материал "на подумать", советовать не могу.

Форекс, из раннего...

Торговая стратегия заключалась в том, что я отслеживал две основные, на мой взгляд, валютные пары: EUR/USD и USD/JPY. Почему? EUR/USD - основа мировых валютных отношений. Она показывает динамику движения основных мировых валют, а USD/JPY - является самодостаточным инструментом, влияющим на характер движения валют.

Торговые сделки совершал на GBP/USD по причине ширины торгового диапазона и на USD/JPY, когда есть поддержка кросс-курсов EUR/JPY и GBP/JPY. Это что касается основных валютных пар.
Кросс-курсы использовал EUR/JPY и GBP/CHF.
EUR/JPY «любит ломать» уровни и имеет длительное однонаправленное движение.
GBP/CHF - взрывная и динамичная валютная пара, для которой две сотни пунктов в день не предел.

Рекомендую присмотреться к взаимосвязи кросс-курсов и основных валют. Это может объяснить такие факты, как разнонаправленное движение EUR и GBP. Если Вы торгуете по другим валютам, то у них также есть кросс-курсы, которые иногда в значительной степени влияют на движение основных валютных пар.

Аналитику последнее время не читал вообще, так как она «забивает» мозги и не имеет никакого практического применения. Как я уже упоминал, я писал аналитику три месяца сам и убедился, что при правильном построении речи и наличии умных размышлений любой прогноз, по истечении времени, оказывается верным. Это занятие показалось скучным, и я с ним покончил.

Основным внешним источником данных был календарь экономических событий (фундаментальный анализ): ставки рефинансирования, уровень безработицы в США (кстати, на фондовый рынок данный показатель оказывает влияние только на некоторые сектора экономики), показатель денежной массы М2, экспорт-импорт. Описать все экономические события не представляется возможным, так как экономическая ситуация в мире меняется. Например: при неопределенности ценовой политики на нефть могут сильно повлиять на рынок новости о запасах топлива в США и так далее. Нельзя рассматривать торговлю  на Форекс, как что-то отдельное. Наоборот, валютный рынок учитывает множество данных со всех секторов экономики, в этом и заключается сложность торгов.

Технический анализ. Движение валютных пар изменяется, как и все вокруг, а представление технического анализа о динамике движения на Форекс обоснованы не более, чем предсказание погоды, используя данные десятилетней давности (тут я рискую вызвать гнев огромного количества трейдеров, использующих технический анализ). Я прочел множество книг по техническому анализу, затем долго проверял изложенные в них методы на практике. Пришел к выводу, что технический вид анализа можно использовать, только как прикладной. Почему? Есть две основные причины:

  • любое, более или менее, значительное фундаментальное событие, влияет на рынок гораздо сильнее, чем множество технических фигур и уровней. «Пробитие» или «отскок» от технических линий в большинстве случаев является второстепенным фактором. Благодаря множеству интерпретаций, технические аналитики имеют обильную информацию для вольного толкования, что еще больше запутывает картину происходящего;
  • сложность интерпретации и множество вариантов дальнейшего развития событий. Исследование технических линий и фигур отнимает много времени, а в торговле нужно свести рассуждения к минимуму и действовать на основании четко полученных сигналов.

Из «техники» можно использовать уровни поддержки и сопротивления, так как они выработаны представлением тысяч трейдеров и хранят в их головах данные о силе или слабости этого уровня. Нет ничего постоянного. Статус уровней меняется (сильные на слабые и наоборот), а значит, что и технический анализ не может остается прежним. Вы сами подумайте, откуда взялось такое количество торговых систем?

Каждая торговая система отражает существующий в данный момент рынок, а через некоторое время рынок меняется вместе с показаниями торговой системы.
Чтобы избежать путаницы, нужно выделить факторы на основании которых рынок совершает свои движения и использовать их в своей торговле. Об этом ниже.

Согласитесь, что погода сегодня не может прогнозироваться на основании данных прошлых десятилетий, слишком много произошло изменений. Я еще раз говорю о том, что Вы можете использовать мою разработку, как «конструктор» для построения собственной торговой системы. Только Вы можете определить, что Вам подходит, а что нет.

Что Вас реально должно интересовать из технического анализа? Технические уровни и связанные с ними два вопроса: пробьют уровень или нет! Иначе, зачем Вам эти уровни нужны? Рекомендую найти информацию и прочитать возможные варианты преодоления технического уровня.

Есть два основных варианта: на пробой уровня и на отскок от уровня: Я не буду утомлять Вас изобилием моделей торговли на уровнях, единственный совет: информация должна быть протестирована на той валютной паре, на которой Вы совершаете торговые операции.

Никогда не применяйте знания, не подтвержденные практическими исследованиями. Знания - это то, что приносит Вам реальную пользу, а не разглагольствование о количестве возможных вариантов. Не поленитесь, тщательно проверьте в процентном соотношении соответствие рекомендаций практике.

Если Вы ожидаете «пробития» уровня, то у Вас должен быть сценарий Ваших дальнейших действий - торговый план. Что Вы будете делать, при «пробитии» ценой данного уровня? Действуйте согласно торгового плана. 

Технические фигуры, по моему мнению, можно использовать только на старших периодах графиков(4-часовой, дневной и недельный период графика). Все остальное это шум (по-русски фигня). Чем меньше период графика, тем меньше шансов «отработки» технической фигуры. Период формирования технической фигуры колеблется от трех до шести месяцев (в среднем), так что искать их на часовках - только отнимать время и силы.

Теперь о компьютерных индикаторах. Это тема болезненная и самая любимая среди трейдеров. Каждый рассказывает, какой у него уникальный индикатор, как он точно показывает и как долго он его искал, и так далее....
Вернитесь на грешную землю, Уважаемые. Если бы существовал индикатор, который постоянно работает на валютном или каком-либо другом рынке, то он стоил бы мулиарды-бульбулиардов (как говорят продвинутые дети) денег. Постоянно и правильно показывающий компьютерный индикатор – это птица счастья Феникс, которую все пытаются поймать за хвост.

Создание индикатора, с моей точки зрения, происходит следующим образом: деловые люди анализируют фактическое состояние рынка на данный момент и дают техническое задание нескольким «мега программистам» о создании компьютерного индикатора. Задают периодичность расчета нужных параметров рынка и графического отображения результатов на торговом терминале. Для текущего момента индикатор фиксирует реальную динамику рынка и выдает очень близкий к истине результат. Этот индикатор продают за приличные деньги, которые рядовому трейдеру не по карману.

Однако проходит время, рынок меняется под воздействием новых неучтенных индикатором факторов и «изобретение» начинает подвирать. Потом немного лгать, а затем откровенно врать.

Меняется рынок, меняются параметры технического задания «мега программистам». Они создают новый индикатор, и весь цикл повторяется. Это, дамы и господа - бизнес! Называется он - разработка и продажа индикаторов! Если Ваш кошелек туго набит деньгами, то Вы вполне можете поучаствовать в приобретении «свежих» компьютерных версий.

На Форекс я использовал те индикаторы, показания которых изучил и с большей долей вероятности знал, когда их сигналы не соответствуют действительности. Требования к компьютерному индикатору (для меня) должны быть следующие:

  • КИ должен быть простым. Одного взгляда должно на КИ быть достаточно для того, чтобы определить наличие или отсутствие сигнала;
  • Вы должны знать степень погрешности (вранья) индикатора для того временного периода графика, на котором совершаете сделки (обязательно учитывайте временной период графика);
  • он должен давать четкие (не двузначные) сигналы на вход и выход с рынка. Больше всего мне нравились рассуждения о том, что: - «Если вот эта красная линия пересечет черную, то надо посмотреть на значение снизу. Если оно больше, чем 20%, то нужно обратить внимание на положение зеленых кружков, которые должны мигать после выхода стрелки из под нуля, другого индикатора. А потом нужно...». И это называется торговой системой? Это, уважаемые, рассуждения душевно больного о функциональности стационарного лечения и влияния его на периодичность тайфунов в штате Невада. Индикатор либо дает сигнал, либо нет. Третьего не дано. Можно использовать комбинацию: один КИ - сигнал на вход, другой КИ - на выход, но опять же сигнал должен быть прост, как апельсин;
  • по моим наблюдениям больше трех индикаторов использовать не следует. Это мешает принимать решения, и вместо трейдера Вы становитесь наблюдателем за поведением индикаторов. Практической пользы от этого никакой;
  • проверьте процент показаний КИ. Если он 70/30 или хотя бы 60/40 входите в рынок 10 раз подряд, без пропусков.

Переживать Вам не за что. Процент положительных сигналов больше, а значит, прибыль будет накапливаться на Вашем торговом счете.

Около полугода я тщательно прорабатывал теорию Хаоса Вильямса и считал волны Эллиота. Занятие очень увлекательное. Волна в волне, волной погоняет. Первое время получался полный бред. Однако через пару месяцев поиска и расчета волн я пришел к выводу, что не все так плохо! Мне понравились два индикатора: MACD (5, 34, 5) и «фрактал». Если Ваш торговый терминал имеет индикатор «фрактал», то рекомендую им воспользоваться. Он простой, но эффективный, по крайней мере, на дневном периоде графика. Да не забудьте, поведение индикатора «фрактал» объяснить или интерпретировать не нужно, смотрите и действуйте по сигналу.

MACD (5, 34, 5) может для кого-то показаться «старой калошей», но у него есть один хороший вид сигнала: дивергенция. Использовать данный сигнал, как основной, нужно когда дивергенция совпадает на всех временных периодах. Например: вот как это выглядит 7.02.2008г. на Н1

Сигнал, поступающий от MACD (5, 34, 5) может вызвать множество толкований. Почему? Потому, что опять же, на разных временных периодах этот индикатор дает различные по конфигурации сигналы. Дивергенция показывает, что на данном временном периоде закончилась определенная стадия падения.

Вот так это выглядит внутренний дивер 7.02.2008г. на М15

Это подтверждающий сигнал дивергенции. Спускаясь по временному периоду в сторону уменьшения, Вы можете увидеть в одной и той же точке рыночного движения дивергенцию на всех временных периодах. Это говорит о том, что в этой точке действительно происходит разворот рынка. А на следующем рисунке та же точка 7.02.2008г. на М5

Но учтите, чем меньше временной период, тем большее количество диверов Вы увидите на графике. Определить точку входа в рынок очень просто: при обнаружении подобной картины, а она встречается не так уж редко, покупайте на новом минимуме. Не нужно думать или гадать, у Вас есть сигнал - дивергенция. Чем ниже Вы купите, тем меньше вероятность схватить «лося» и меньше величина stop-loss. Если Вы вошли в рынок по данной рекомендации, то прибыль в 20-30 пунктов Вам гарантирована практически сразу, однако хорошенько подумайте, прежде чем закрывать такую позицию. В некоторых случаях в этой точке формируется движение на дни, а иногда на недели.

Точно такие же модели дивергенции формируются на максимумах рынка. Если модель дивергенции сформировалась на Daily, проверяйте ее появление на Н4, Н1, М30, М15, М5 и если уж очень хочется на М1. В моей практике были случаи входа в рынок по самым минимумам (максимумам). Конечно, стремиться к этому не нужно. Ваша задача получить профит, а не вылавливать все до последнего пункта.

Выходом с рынка также является сигнал дивергенции. В этой точке можно «перевернуться»: закрыть одну и открыть противоположную позицию.

Помните, если дивергенция сформировалась на старшем временном периоде и подтвердилась на более низких, держать позицию нужно, как можно дольше. Это увеличит профит, снизит Ваши усилия и даст возможность чувствовать себя в рынке очень комфортно.

Далее. Мы немного коснулись технического анализа, новостей, компьютерного анализа.  Однако самую большую сложность вызывает Личность трейдера. Человек в большинстве случаев сам является источником своих проблем.

Об этом написаны книги, статьи, даны ценные советы, которые, к сожалению, не дают должного эффекта, так как не предусматривают практических действий по изменению Личности человека.
Так или иначе, а от судьбы не уйдешь. Если Вы изменитесь внутри, то положительные результаты появятся во многих аспектах Вашей жизни, в том числе и в доходе. Это проверено на мировом опыте. Вложение денег в себя окупается не в процентах, а в разах.


Ваш уникальный стиль торговли можете определить только Вы

Рад встретить Вас на пути к познанию своих возможностей (это правда, возможностей у человека много...)

В этом курсе Вам предлагается оценить свою торговлю по контрольным точкам и сделать вывод о состоятельности торговой системы, а также о наличие собственного стиля торговли.

1. Поступающая финансовая информация и ее анализ.

К Вам, как трейдеру, поступает очень большой объем информации. Что с ней делать? Есть ли необходимость фильтровать информацию или стоит ее игнорировать?

Нужно понять, что любой рынок, тем более электронный - это очень нестабильная структура, ежедневно меняющая множество параметров, на основании которых производится расчет сил и средств рынка. Если у Вас нет источников получения инсайдерской информации, то анализ новостных данных превращается в очень утомительное переваривание непонятных цифр и данных.

Маловероятно, что Вы можете делать эффективные аналитические прогнозы, используя общедоступную информацию. Следовательно, это должно быть учтено Вами при отработке собственного стиля торговли. Для большинства трейдеров это будет фактор «Х», так как достоверной информацией они не обладают.

Если у Вас есть неопределенность, то анализировать ее нет никакого практического смысла. Значит необходимо свести влияние фактора неизвестности до минимума. Как?
Я могу предложить два варианта:

Первый вариант: торговля, финансовыми инструментами используя ультракороткий и короткий торговый интервал. Вы входите в рынок на очень короткий временной промежуток. Что это дает? Совершая торговые сделки, Вы не учитываете влияние новостных данных. Вход и выход с рынка могут осуществляться по сигналу от компьютерных индикаторов, которые проверены Вами на практике и имеют вероятность не менее 70/30. При таком стиле торговли Вы сконцентрированы полностью на показаниях компьютерных индикаторов.
Рекомендуемый временной интервал М15, хотя, опять же, все индивидуально. Минимальное пребывание в рынке рассчитано на то, что Вы в качестве желаемого результата получаете небольшую прибыль, но снижение риска достигается проверенной методикой оценки компьютерных индикаторов.

Отбросьте все новости, кроме самых глобальных. Если Вы не понимаете, что такое глобальные показатели экономики, и какие могут быть последствия этих новостей, то не торгуйте вообще на новостях. В любом случае не делайте то, что не можете повторить!!! Если Ваши действия неповторимы, Вы получите неповторимую торговую систему (блин, точно подметил). Это, конечно, уникально, но боюсь, что совершенно Вам не нужно.

Второй вариант: Вы анализируете значимые новостные данные, внимательно слушаете выводы крупных, мировых аналитических агентств и открываете торговые позиции в направлении долгосрочной рыночной тенденции. Как правило, это дневной и 4-х часовой период графика. Долгосрочная стратегия торговли, по-моему, более предпочтительная, так как не требует  от трейдера существенных временных, эмоциональных и физических затрат. От постоянного присутствия трейдера у монитора торгового терминала рынок не изменит свое направление.

Если Вы встали по направлению рынка, прибыль Вам гарантирована, значит, переживать не за что и Ваше присутствие у терминала также не имеет никакого смысла.

Если же Ваша позиция не соответствует направлению рынка, то убыток также гарантирован, следовательно, Ваше присутствие у терминала также не имеет смысла.

Что дают Вам каждый из этих вариантов? В первом случае Вы экономите время и силы на анализ новостных данных: учет, сверку и прогноз данных разнообразных индексов, а в ходе торгов руководствуетесь сигналами  компьютерных индикаторов. Время нахождения в рынке сокращено до минимума.

Рыночная тенденция не меняется ежеминутно, следовательно, Вам нет нужды переваривать множество новостных данных для того, чтобы сделать вывод на час вперед.
Предостережение: не следует совершать в день более 3-х сделок:

  • это выматывает физически и снижает порог страха, что приводит к потере внимания при торговле;
  • приводит к отсутствию торгового плана, так как достаточно тяжело заранее спланировать больше трех сделок.

Второй вариант также экономит время и силы на совершение торговых сделок + комиссия. Трейдер занят только отслеживанием торговой позиции. Преимущество заключается в том, что глобальные экономические новости не меняются ежедневно, а рынок следует за реальными изменениями в экономике.

Почему все время говорю об экономии? Промежуток времени полной концентрации не может продолжаться вечно.
Трейдер - это, прежде всего, человек (хотя все думают, что робот :)). Не нужно сравнивать себя с компьютером, который выполняет заданную программу, да и техника периодически ломается.

Концентрация - это явление временное и нужно использовать его эффективно.

Рекомендация: перед тем, как начать оценку движения финансовых инструментов не нужно мгновенно включать торговый терминал и смотреть, что произошло. Такое поведение характерно для начинающих трейдеров (хотя опять же все индивидуально). Если Вы этим никогда не занимались, то это предложение может вызвать у Вас иронию или даже хохот, не торопитесь с выводами. Эта методика, которая через определенное время, будет помогать Вам в успешной торговле. Визуализация(описание удалено автором)

После этого возьмите тетрадь (блокнот), откройте торговый терминал и запишите, какие действия, по Вашему, мнению стоит предпринять в этот день. Если возникнет мысль купить или продать на любом уровне, где в этот день цены еще нет, запишите это.
Обязательно записывайте, что Вы собираетесь предпринять, какие действия хотите совершить, и обязательно запишите временной период, на котором планируется сделка. Почему?

Потому, что уже через 20-30 минут после просмотра графиков на разных временных периодах Вы с большой долей вероятности запутаетесь в своих мыслях и намерениях купить или продать. График финансового инструмента имеет разную конфигурацию на всех временных периодах, запутаться в них очень просто, а вспомнить, что Вы думали в самом начале анализа еще сложнее.

Вы можете самостоятельно определить уровень своей осведомленности в оценке экономического положения рынка и сфокусироваться на важных показателях экономики. Экономия времени, сил и, конечно же, денег будет только тогда, когда Вы отделите зерна от плевел. Нужно убрать «информационный шум», который умышленно поднимается вокруг событий на рынке. «Информационный шум» позволяет привлечь на рынок множество участников, которые в пылу неконтролируемых эмоций будут оставлять свои деньги, не понимая, что на самом деле происходит. Трейдер должен оставаться в «нулевом» эмоциональном состоянии, только так он способен получить прибыль на рынке. Как сформировать «нулевое» эмоциональное состояние будет рассказано в другом курсе, так как эта тема очень и очень объемная.

Поступающая к Вам финансовая информация должна делиться на объективную (понятную, практически применимую) и субъективную (Вы не можете ее использовать для торговли). Найти на финансовых рынках объективную информацию достаточно тяжело, так как по определению всегда есть несколько вариантов развития событий. Выпишите для себя финансовые показатели, которые, по Вашему мнению, могут помочь Вам определить направление дальнейшего рыночного движения. Внесите свои записи в форму ввода внизу курса (пункт 1)

Систематическое заполнение формы (пункт 1) поможет Вам определить насколько объективной является информация, которой Вы пользуетесь при оценке новостных данных. У некоторых трейдеров вызвало удивление, насколько субъективной является информация, которой они пользовались при заключении сделок. Обязательно заполняйте колонку «Вероятность реакции рынка», это позволит Вам понять степень практической пригодности финансовой информации.

Очень часто, после подобной оценки новостных данных, возникает неопределенность в вопросе: куда направиться рынок? Или, наоборот, у Вас появляется финансовый показатель, который будет Вашим помощником в принятии торговых решений.

В любом случае данное упражнение поможет Вам определить степень практической пригодности выбранного финансового показателя для совершения сделки, а это уже само по себе не мало.

Еще один важный момент: слушайте мнения специалистов, анализируйте их, делайте выводы, но решения всегда и во всем принимайте сами. Не перекладывайте ответственность за принятые Вами торговые решения на других людей - это прямой путь к потере индивидуальности в торговле.

Внимание: при смене торговой тактики и стратегии нужно время для адаптации Вашего внутреннего состояния к новой методике оценки рыночного потенциала.

2. Особенности составления торгового плана.

По моим наблюдениям, это то, что не делает большинство трейдеров. Многие считают, что это важно, но не настолько, чтобы этим заниматься. Ниже Вам предлагается форма, заполнение которой очень важно, как перед заключением сделки, так и по ее завершению.

Я предоставляю Вам форму, по которой меня научили составлять торговый план. Вы можете на основании этой формы составить свою собственную. По ней Вы всегда сможете проследить, насколько точно следуете своему торговому плану. Данная таблица перенесена в форму ввода, Вы можете заполнить в (пункт 2)

Число, дата Наименование финансового инструмента (тикер) Направление  позиции (покупка, продажа) Количество лотов (акций) Цена входа в рынок Цена выхода с рынка Прибыль Убыток Комиссионные расходы Обоснование сделки на вход в рынок Обоснование сделки на выход с рынка
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

С первыми девятью столбцами все просто: запишите дату торговой сделки (если сделка долгосрочная внесите число входа и выхода с рынка), финансовый инструмент и направление позиции (buy, sell). Потом зафиксируйте количество лотов или количество акций, цену на вход в рынок и цену выхода с него. Прибыль или убыток (лучше прибыль:-)) и комиссионные расходы по сделке. Комиссию фиксируйте обязательно, так как многие трейдеры приходят в изумление, сколько денег они оставляют в этой колонке!!!

Далее идут два очень важных показателя, на основании которых Вы будете тестировать свою торговую систему. Обоснование торговой сделки на вход - запишите, почему Вы входите в рынок. Я не удивлюсь, если Вы будете в затруднении описать причину входа в рынок. Для многих данная графа становиться камнем преткновения. Трейдер зачастую не знает, почему он входит в рынок, а делает это потому, что ему показалось или он почувствовал, что нужно входить. Это нормально, но даже если у Вас нет обоснования, так и запишите: "Нет обоснования". Через время, когда Вы займетесь анализом результатов своей торговой системы, может оказаться так, что именно сделки, описанные как «Нет обоснования» будут прибыльными. Это тоже может быть торговой системой. Не думайте, что Ваша торговая система должна заключаться обязательно в логически обоснованных умозаключениях, индикаторах или техническом анализе.

Успешная торговая система - это то, что приносит Вам доход, а не умозаключения. Один мой знакомый трейдер торгует на экране без каких-либо индикаторов, пустой экран!? На вопрос: на основании чего торгуешь? Говорит, что если намечается хорошая сделка, то у него чешется затылок и уверяет, что это правда!? С одной стороны думаешь, что у него не все, как говориться дома, но результаты торгов впечатляют, так что ничего не остается, как поверить. Можете считать это басней, а можете понаблюдать за своими ощущениями, вопрос вкуса...

Мы отвлеклись... Графа обоснование выхода с рынка важна не меньше, чем на вход. По ней Вы будете тестировать насколько правильно и своевременно выходите с рынка. Очень часто трейдеры выходят с рынка, получая очень незначительную прибыль от сделки. Сокращая свою прибыль, но не могут понять, почему они это делают. Данная графа поможет Вам оценить этот фактор. Насколько тщательно Вы опишите, почему выходите с рынка, настолько полно сможете оценить плюсы и минусы собственного стиля торговли.

После заполнения данной таблицы у Вас есть аргументированная торговая система, которая обосновывает все, что Вы делаете. Каждая записанная сделка описывает не только Ваши действия, но и Ваши мысли, что очень важно. Мыслительный процесс человека отображает его видение рыночной ситуации и иногда достаточно изменить мышление, как изменяется торговля, а вслед за ней и результаты. Мышление при оценке рыночного движения является фундаментом, на базе которого формируется Ваш торговый стиль. Успешные трейдеры нашли не свою торговую систему, они нашли свой образ мышления и он приносит им положительные результаты.

С помощью данной таблицы Вы можете оценить выполнение своих торговых планов. Запись своих действий поможет не только улучшить результаты, но и является прекрасным аналитическим инструментом для Вашей торговой системы. Уже через непродолжительное время Вы увидите - в какие моменты совершаете удачные сделки, а когда проигрываете деньги.

Самая важная графа в данной таблице – это обоснование торговой позиции. На этом и будет формироваться Ваш торговый стиль. При открытии сделки обязательно запишите, почему Вы открываете торговую позицию. При закрытии сделки – обоснуйте письменно, почему закрыли. Ваши записи помогут определить, на основании чего Вы торгуете.

Внимание: колонки «обоснование сделки» заполняйте обязательно. По себе знаю, что делать этого не хочется. Всегда находятся отговорки: потом заполню, сейчас нет времени, нужно ловить рынок и т.д. Суть их заполнения заключается в том, что Вы должны запомнить ход Ваших мыслей. Что Вы думали перед тем, как заключить сделку - это очень и очень важно.


3. Факторы мешающие следовать торговому плану и их преодоление.

Думаю, что Вы их знаете, но повторю:

  • отсутствие записей, по которым Вы можете вспомнить свои мысли и действия;
  • вход и выход в рынок под воздействием эмоций;
  • желание заработать быстрые деньги;
  • перегруженность новостными данными и неспособность их оценить;
  • перегруженность торгового терминала индикаторами и техническими построениями;
  • неспособность внести изменения в свой торговый стиль;
  • эмоциональные переживания за деньги на торговом счете, а не за видение рыночной картины;
  • поспешность в принятии торгового решения;
  • самоограничение во времени торговли, заемный капитал для торговли и многое другое

Нет надобности, перечислять все возможные варианты. Нужно понять следующее: без торгового плана Вы не сможете оценить свой торговый стиль. Нет данных для оценки, а значит, нет понятия о том, что конкретно нужно изменить. Это все равно, что пересчитывать листья во время листопада: процесс есть, а результат всегда разный.

Определите, какие факторы мешают Вам сформировать собственный стиль торговли. Если Вы затрудняетесь ответить сразу, вспомните, какие чувства, ощущения, мысли предшествуют заключению торговой сделки. В форме ввода перечислены некоторые из них, проверьте, присутствуют ли они у Вас, а также дополните пункты индивидуальными мешающими факторами (пункт 3)

Вы узнали то, что мешает Вам совершать торговые сделки. Вы сделали то, что не делает подавляющее большинство трейдеров. Обычно человек настолько занят отслеживанием рыночного движения, что у него нет времени отвлекаться на какой-то анализ собственных действий. Знать, что мешает в торговле - необходимо каждому, кто планирует в долгосрочной перспективе заниматься биржевой торговлей.

Теперь неплохо бы узнать, как преодолеть массу страхов, сомнений и неуверенности в собственных действиях (если они у Вас есть).

Множество мешающих факторов возникает из-за того, что трейдер не может понять правильное или неправильное решение он принял. Как определить правильность?

Первым «инструментом» является торговый план, необходимость которого мы уже рассмотрели.

Второе - это понимание того, что Вы можете допустить ошибку. Множество трейдеров ужасно злятся и нервничают, обвиняют себя и других только потому, что проиграли в сделке. Постоянно выигрывать на любом рынке довольно сложно, так что смиритесь с тем, что периодически Вы можете допускать ошибки. Это поможет расслабиться и сконцентрироваться на главном - на рыночном движении.

Третье - если данная сделка для Вас очень важна, то будет сложно думать о чем-то кроме денег. Постарайтесь убрать Важность проводимой сделки. Это легче сказать, чем сделать, но, тем не менее, постарайтесь отнестись к торговой сделке спокойно. К сожалению, описывать механизмы эмоционального контроля не входит в программу данного курса, но мы постараемся в ближайшее время выпустить подобный информационный продукт.

Далее, если Вы потрудились и протестировали Вашу торговую систему, то, вероятно, нашли факторы, которые могут мешать Вам в принятии торговых решений. Не пожалейте времени, проанализируйте, что лежит в основе каждого из них. Чем подробнее будет анализ, тем лучше. Обязательно запишите свои выводы, догадки, предположения в надежном месте, можете прямо в форме ввода. Через некоторое время, когда Вы вновь обратитесь к ним, данная картина измениться.

Когда Вы знаете, над чем нужно работать, то начинаете контролировать свои действия. Это ведет Вас к выполнению принципа: делать меньше, получать больше. Работает он так: когда Вы знаете особенности своего характера, то тут же исключаете негативные варианты развития событий. Для меня это выглядит следующим образом: возникает ощущение, что сегодня нужно поторговать! Некая навязчивая идея совершить сделку! Ранее я длительное время анализировал собственную торговлю по системе, изложенной в данном курсе, и по своим записям я понял, что, как только возникает такое чувство - торговать нельзя. Теперь, как только возникает навязчивое желание совершить сделку, я просто закрываю программу. Не имеет значения, какой рынок, куда он идет и с какой силой, по своим записям я знаю, что с большой вероятностью сделка будет отрицательная. Поэтому в такие минуты нужно держаться подальше от терминала:-)

Таким образом, Вы, зная себя, можете устранить процент отрицательных сделок тем, что не будете торговать при неблагоприятных рыночных ситуациях вообще. У каждого может быть свой способ, я привел свой для примера, копировать его не нужно.

Нужно знать, что Вам мешает и убрать влияние этого фактора.


4. Анализ полученного результата.

Каждый раз, совершая сделку, Вы, конечно же, надеетесь получить положительный результат. Тут есть маленькая тонкость: ожидание результата и видение происходящих рыночных изменений - это разные вещи. Ожидая результат, трейдер, как правило, не учитывает происходящие на рынке перемены. Он просто желает, чтобы цена дошла до определенного уровня и все! Именно ожидание результата часто приводит к потере денег. Если Вы «поймали» себя на ожидании результата - отвлекитесь на несколько минут. Походите, попейте чай (ничего горячительного, это не поможет) и выбросите из головы все мысли о торговле. Потом вновь взгляните на рынок, но уже трезво. Оцените ситуацию беспристрастно и сделайте вывод: действительно ли сохраняются те условия, на основании которых Вы совершили сделку? После этого принимайте решение: оставаться в рынке или закрывать сделку.

Видение происходящих рыночных процессов помогает понять, что Вам делать, а желание получить результат отвлекает внимание от происходящего на рынке.

Довольно часто на бирже случается типовая ситуация: человек приходит торговать на биржу с каким-то багажом опыта, знаний, навыков, но через некоторое время убеждается, что это ничего не значит. Он не может применить то, чему научился раньше. Это злит, пугает, вызывает массу негативных эмоций и, как правило, негативная энергия требует выхода этих эмоций на кого-либо или что-либо.

Сейчас хочу чтобы Вы поняли буквально следующее: никто не может знать все во всех областях человеческой жизни. НИКТО. Большинство тех, кто добились успеха на бирже, прошли путь потери денег, разочарования, ненависти к себе и окружающим. Но это очень сложный и длинный путь – искать виноватых. Я рекомендую Вам изначально отказаться от него.

Для Вас важно только одно: получить реальный анализ Ваших действий. Спокойно, взвешенно и максимально объективно определите, из-за чего у Вас сложилась данная ситуация. Почему Вы имеете такой результат, какой имеете? Где Вы допустили ошибку? Почему?

Сделайте это спокойно, как будто Вы оцениваете чей-то результат, но не свой. Это поможет Вам увидеть реальную картину происходящего.

Максимально беспристрастно оцените результат своей торговли. Часто бывает так, что человек по своей натуре не способен идти на риск. Рисковать противоестественно его натуре, но так как торговать на бирже модно или по каким-либо другим мотивам, он стремиться делать то, что делают остальные. Я несколько раз наблюдал поведение людей такого склада – тяжелая картина. Для них вся эта затея с торговлей кажется мучительным и страшным сном. Они разумом понимают, что торговать нужно, но внутреннее состояние против какой-либо формы риска. Если Вы испытываете подобные переживания, может быть проще и полезнее заняться чем-нибудь другим? Решать Вам.

Не всем дано стать Соросами и Баффетами. Вы можете определить лично для себя агрессивность торгового стиля. Торговля не должна быть Вам в тяжесть. Не нужно себя заставлять или принуждать к торговле. Торгуя на бирже, Вы должны получать удовлетворение и чувствовать себя комфортно.

Помните: какой бы Вы не получили результат, он по определению положительный.
- Даже если я потерял деньги? -  спросите Вы.
Особенно если Вы потеряли деньги!!!

У Вас появилось то, что стоит гораздо больше денег – опыт. Теперь нужно правильно им воспользоваться. Если Вы будете получать опыт каждый раз, когда теряете деньги, то это может заметно осушить Ваш личный бюджет, так что нужно искать более рациональный путь.

Я знаю трейдеров, которые не только не собираются учиться, но и категорически против обучения. Они предпочитают получать собственный опыт методом проб и ошибок, мотивируя это тем, что якобы, когда сам чувствуешь, только тогда учишься. Я не отрицаю, это очень интересный путь, но вряд ли он может быть успешным.

Рынок – нестабильная структура. Одни модели повторяются, другие – только появляются. Ничего в мире не стоит на месте. Поэтому сложно постоянно получать опыт только из собственных знаний и навыков. Я предлагаю Вам извлечь максимум из того, что Вы имеете. Для этого не нужны деньги, необходимо только время.

Для следующей процедуры Вам нужно освободить МИНИМУМ неделю времени без торгов. За эту неделю ЗАПИШИТЕ, каким образом Вы пытались заработать деньги на бирже. ЗАПИШИТЕ все свои методы без исключения и оцените, что приносило Вам наилучший результат (пункт 4)

Случайностей в жизни не бывает, если какая-то стратегия приносила Вам положительный результат, значит она для Вас является успешной. В моей практике был момент, когда в неделю получалось до 40% от баланса торгового счета – это было прекрасное время, но проблема состоит в том, что я до сих пор не могу вспомнить, что я при этом делал. Это происходит потому, что человек находиться в постоянном поиске лучшего,  а те методы и способы, которые он использовал до этого очень быстро забываются.

Неделя времени, свободного от торговли, поможет Вам прийти в себя, успокоиться, набраться сил и энергии. Не жалейте это время, как упущенные возможности для торговли, наоборот, это время поможет Вам понять, что для Вас является полезным и прибыльным, а что снижает Вашу эффективность. Только не тратьте выделенную неделю впустую, анализируйте, оценивайте свой прошлый опыт и обязательно сделайте из него вывод.

Разработка торгового стиля – это выяснение маленьких, незаметных и в то же время важных моментов связанных с Вашей торговлей на бирже. Как говорится, богатые люди отличаются от бедных тем, что видят множество оттенков серого цвета.

Чем точнее Вы составите картину происходящего, тем легче будет разобраться, что Вам подходит, а что нет. Какая тактика приносит деньги, а какая отнимает их. В большинстве случаев трейдер зарабатывает деньги, но не может их удержать. Если не делать необдуманных поступков, то вполне вероятно, что заработанные деньги останутся у Вас. Для этого в большинстве случаев нужно просто ничего не делать.

Только Вы знаете, где допускаете ошибки, где теряете деньги, и что при этом делаете. Вам нужно в этом разобраться и приступить к изменению Своего стиля торговли. Знание, где Вы теряете деньги, поможет Вам получить преимущество перед другими трейдерами. Оно выражается в том, что осознанным проведением торговых сделок Вы постоянно формируете будущую картину успеха. Вы разбираетесь не в выражениях аналитиков, которые переформулируют и без того запутанные высказывания о положении на финансовых рынках, а строите фундамент своего стиля торговли. Вы учитесь разбираться в своем отношении к происходящим рыночным движениям. Вы постоянно воспитываете в себе новые качества своего характера. Все это останется с Вами навсегда. Никто не сможет отнять у Вас опыт, знания и способность трезво мыслить.

Вот это и есть тот путь, который формирует Ваше будущее. Он очень эффективен и позволяет Вам избегать сомнительных инвестиционных решений. Иногда лучше посмотреть со стороны, что происходит на рынке, но есть проблема: никто не знает, когда это нужно делать:-)))



5. Изменение торгового стиля.

Определитесь, нужно ли Вам что-то менять. Если нужно, то, что конкретно?

В большинстве случаев трейдер понимает, что нужно что-то изменить, но не понимает, что конкретно и в чем эти изменения должны проявляться. Хочу предложить Вам примерный алгоритм изменений, который Вы можете дополнить и изменить. Курс предоставляет Вас способы внесения изменений, но не предполагает фиксированных правил или принципов. Обязательно учитывайте Личные особенности, которые автор не может знать.

Итак, во-первых, нужно определиться с временным периодом торговли. Устраивает ли Вас то время, которое Вы затрачиваете на торговлю. В этом вопросе не может быть правил для всех. Только Вы решаете, сколько времени будете отдавать торговле на бирже. Не слушайте никого, делайте так, как Вас хочется и нравиться. Моя рекомендация заключается в следующем: с точки зрения экономии времени и получения значимых прибылей лучше торговать по старшим периодам графика. Я заключаю торговые сделки, когда вижу динамику движения финансового инструмента минимум на сутки в одном направлении. Сделка продолжительностью минимум в сутки дает возможность прибыли накопиться на Вашем торговом счете. Одновременно данная стратегия снижает эмоциональные переживания, связанные с входом и выходом с рынка.

Если Вы хорошо изучили динамику движения выбранного Вами финансового инструмента, то примерно можете предположить, сколько он «ходит» в течение суток. По дневному и 4-х часовому периоду определите разворотные точки и используя небольшой лотаж сделки удержите позицию. Количество пунктов, пройденного ценой компенсирует небольшой величиной баланса(от 5% до 10% от торгового баланса, не больше) входа в рынок, а возможные убытки от такой сделки будут минимальны. ДЕЛАЕТЕ МЕНЬШЕ, ПОЛУЧАЕТЕ БОЛЬШЕ.

Во-вторых, количество денег. используемое в торговой сделке очень важно регулировать. Чем меньше Ваша уверенность в прибыльности торговой сделки, тем меньше (в денежном эквиваленте) должен быть вход в рынок. Многие трейдеры не распределяют лотаж своих сделок. Они в каждой сделке задействуют одну и ту же сумму денег. Таким образом, отсутствует регулирование рискованности сделки, что часто приводит к потере заработанных денег. Распределение капитала по значимости торговых сделок - основной принцип риск-менеджмента.

В-третьих, изменить подход к проведению сделок. Обоснование торговой сделки, о котором говорилось выше,  может изменить Ваш подход к совершению сделок. При необходимости дополните таблицу составления торгового плана теми колонками, которые будут помогать Вам, принять обоснованное решение.

Хочу изложить один из законов инвестирования: сначала сохранить капитал, а потом его приумножить. Об этом законе забывает множество трейдеров.

Сохранить капитал важнее, чем гнаться за прибылью. Если Вы при подготовке торговой позиции фокусируетесь на получении прибыли и не учитываете возможные риски, то с большой вероятностью потеряете то, что имеете. Большинство трейдеров не проигрывает деньги постепенно, чаще это происходит потому, что риск по торговой сделке превышает допустимый уровень. Будьте внимательны, когда собираетесь поставить все на кон, это может стать фатальной для Вашего торгового счета ошибкой.

Формула: сначала сохранить + приумножить.

Принцип 100%-го действия.

Не надейтесь увидеть здесь формулу, следуя которой Вы стопроцентно будете выигрывать на рынке. Этот принцип  служит проверочным материалом при совершении Вами торговых сделок.  Заключается он вот в чем:- действие может считаться завершенным полностью, если выполнено сто процентов необходимого для его реализации.

Что это значит? В большинстве случаев человек выполняет 70-80% от всего объема работы. Максимальная же польза содержится в оставшихся 20-30% невыполненного дела. Например: трейдер готовится совершить торговую сделку. Он проанализировал рынок и купил (или продал, не важно). Через некоторое время трейдер приходит к выводу, что при своем анализе не учел несколько важных, но значимых факторов. Он не провел анализ на 100%, а где-то на 80% и посчитал, что этого будет достаточно. Что происходит дальше? После того, как трейдер понял, что анализ выполнен не очень качественно, у него начинают закрадываться сомнения относительно правильности совершенной сделки. Начинается хаотический поиск дополнительной информации, повторный анализ данных, в общем, возникает суета для подкрепления собственной правоты. Но все это не может привести к разумному результату, так как он уже находиться в состоянии торговли и желает, чтобы рынок двигался в его сторону.

Эмоциональное состояние в эти минуты может являться скорее мешающим фактором. Так или иначе, причина заключается в неполной оценке рынка, не на 100%. Конечно, можно возразить, что оценить рыночное положение на 100% невозможно и я с этим полностью согласен. Но обратите внимание вот на какой момент: Вы можете на 100% выполнить действия согласно Вашего торгового плана! Это позволит Вам учесть множество скрытых от поверхностного внимания факторов, что, несомненно, улучшит показатели Вашей торговли.

Со временем выполнять оценку рыночного движения согласно Вашего торгового плана войдет в привычку, и Вы получите  в собственное распоряжение мощнейший «инструмент» управления своей торговлей. Вы даже не представляете, насколько комфортной может быть торговля на бирже, если Вы управляете ей самостоятельно.

Вы принимаете решение, торговать Вам или нет и уверены, что в любом случае поступили правильно. Это замечательное чувство, надеюсь, у Вас будет возможность его испытать.

Измените то, что Вам не нравиться и улучшите то, что дает Вам хорошие торговые результаты. Внесите изменения, запишите их, потом проанализируйте и опять внесите изменения.

Таким образом, Вы постоянно увеличиваете собственную эффективность торговли. Узнаете свои особенности характера и лучше понимаете, что нужно делать и особенно, чего не нужно делать, занимаясь торговлей на бирже. Ни одна книга, семинар или приобретенная торговая система не даст Вам таких результатов. Торговлей на бирже занимаетесь Вы, а не механическая торговая система. Зная свои возможности, Вы будете спокойнее воспринимать рыночные ходы и увереннее совершать сделки.

Никто, кроме Вас не может составить Ваш торговый стиль. Торговля на бирже – это личный выбор и каждый раз Вы лично принимаете решение о торговых сделках. Для того, чтобы они были успешны Вам нужно знать, что Вы можете, а что нет. Вот так просто.

Я не могу дать Вам точный рецепт, как нужно торговать, да это и не нужно. Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой, а значит, Вы можете выработать торговую стратегию, которая приведет Вас к успеху.

Запишите в (пункт 5) в чем выражается Ваш Уникальный стиль торговли. Сформируйте четкую и ясную картину Вашего стиля торговли.

Внимание: не прекращайте это занятие до тех пор, пока не получите четкую и прозрачную картину собственных действий. Если Вы не можете сформировать и описать Свой стиль, все равно напишите то, что считаете нужным. Задача данного упражнения заключается в том, что Вы должны определить исходную точку, которую впоследствии будете редактировать и улучшать. Найдите точку отсчета, начните с чего-то. Любое путешествие начинается с первого шага, сделайте его.

Давайте подведем итог курса: успешная торговля основывается на умении использовать Ваши Личные способности  и особенности Вашего характера.

Один из главных принципов биржевой торговли - делать меньше, получать больше. Меньше сделок, меньше нервных стрессов, меньше необдуманных действий. Больше положительных результатов, больше комфорта и спокойствия, больше внимания к переменам, происходящим на рынке.

Уберите факторы, которые мешают Вам в успешной торговле, и замените их теми, влияние которых Вы способны контролировать. Контроль - это не усилие, с помощью которого Вы держите все в поле своего зрения, а способность беспристрастно наблюдать за происходящими изменениями в рыночном движении.

Формируйте свою торговлю так, чтобы она доставляла Вам удовлетворение и комфорт. Выберите подходящий для Вас временной период торговли.

Сначала сохраните капитал, который имеете, а уже потом увеличивайте его.

Самое главное: если Вас что-то не устраивает в Вашей торговле - измените это!

Вы можете вносить любые изменения в Вашу торговлю на простом основании - Вы самостоятельно принимаете торговые решения, а значит, можете позволить себе менять все, что Вам не нравиться.

Я действительно хочу помочь Вам в преодолении сложных ситуаций, которые вызваны торговлей на бирже. Сам прошел путь потери денег и испытал радость заработка на бирже. В данный курс невозможно вложить всю информацию, которую хочется, потому, что в этом случае он не закончиться никогда:-))) По моему мнению, единственный успешных путь на бирже - это постоянное совершенствование своих навыков и получение финансовых знаний. Если человек не развивается, значит, он безнадежно отстал от жизни...

Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что в период формирования нового или улучшения имеющегося стиля торговли необходимо воздержаться от торговли на реальном счете. Тот стиль, который у Вас был, претерпит изменения, а новый еще не сформировался. Будьте внимательны.

Однако я должен предупредить Вас, что не могу нести ответственности за результаты Вашей торговли после использования данной методики. Каждый трейдер несет личную ответственность за принятые им торговые решения. Каждый раз, совершая торговую сделку, Вы должны отдавать себе отчет, что результаты, полученные Вами в ходе торговли, могут быть как положительными, так и отрицательными.

Я показал Вам один из множества путей контроля Своей торговли, а следовать ему или нет, решайте сами.

Не задавайте вопросы на мой e-mail :)))




Надо же было столько написать :)
Хотя что-то очень даже разумно и думаю, кому-то поможет.

Одназначно могу сказать одно: я по этой системе провел больше 15 человек и результаты были. По крайней мере, они не теряли деньги и могли контролировать собственные эмоции. 

Теперь о той причине, почему я не хочу торговать на бирже в любом ее проявлении, и дело не в деньгах... 

Нет удовлетворения, что твои действия кому-то приносят пользу.
Наверное - это главное для меня

Если Вам лично нравиться торговать на бирже, пожалуйста, торгуйте. Дай Бог, что эта информация будет Вам поддержкой.

Удачи

 


03.02.2009
Войдите или зарегистрируйтесь (и получите подарок), чтобы оставлять комментарии
 

Электронная книга «Антитолпа: вырвись или растворись»

Алексей вышел из ресторана и почувствовал, как изменилась его жизнь за последние три часа… Скачать книгу >
 

Электронная книга «Школа выживания руководителя»

История моей клиентки описана с ее настойчивого посыла с формулировкой:
- Пусть другие люди…

Скачать книгу >
 

Copyright @ 2008 – 2016 Все права защищены.
Управление Консалтинг Тренинги для руководителей
Публикация материалов возможна с указанием обязательной
активной ссылки на источник www.fintuning.ru и имя автора
ООО «Компания «Тюнинг Финансов»
Fintuning.ru
Телефон: 8 (913) 705-99-97
По всем вопросам пишите fintuning@fintuning.ru